Gestion de trésorerie | afariat.com

Si vous avez besoin d’un professionnel en trésorerie, voici les services que nous offrons:

Vérification de l’encaissement des recettes versées (espèces, chèques, virements, TPE, traite….)
Vérification des prélèvements opérés (qui ont débité votre compte bancaire) (chèque, traite, visa, virement, domiciliation….)
Vérification des commissions et échelles d’intérêts.
Suivi des échéanciers (leasing et crédit bancaires…..)
Élaboration des situations intermédiaires de trésorerie (réussir à anticiper les différents flux, c’est-à-dire les dépenses et les recettes)
Demande et apurement des cautions bancaires (douanière, de marchés….)
Suivi des encours clients et fournisseurs.